UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203274797
Numero di valore 20327479
Bloomberg Global ID UBAUQDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società asiatiche (Giappone escluso). Esposizione al mercato azionario asiatico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.95 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 158.23 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 159.60 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 129.65 USD 09.04.2025
NAV * 158.95 USD 01.07.2025
Issue Price * 159.19 USD 01.07.2025
Redemption Price * 159.19 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'353'230
Attivo della classe *** 3'402'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.82% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.32% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +6.84% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +9.89% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +15.74% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +11.77% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +20.18% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +18.30% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +13.87% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.51%
Tencent Holdings Ltd 9.46%
HDFC Bank Ltd 5.72%
KB Financial Group Inc 3.89%
SK Hynix Inc 3.82%
Reliance Industries Ltd 3.78%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.40%
MediaTek Inc 3.24%
Xiaomi Corp Class B 3.23%
PDD Holdings Inc ADR 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)