ISIN | CH0203274797 |
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Valorennummer | 20327479 |
Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.35 USD | 07.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.33 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.74 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.89 USD | 09.02.2024 |
NAV * | 144.35 USD | 07.02.2025 |
Ausgabepreis * | 144.58 USD | 07.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 144.58 USD | 07.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'825'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'103'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
1 Monat | +4.58% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 Monate | -2.00% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 Monate | +6.98% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 Jahr | +13.34% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 Jahre | +5.29% |
07.02.2023 - 07.02.2025
07.02.2023 07.02.2025 |
3 Jahre | -10.51% |
07.02.2022 - 07.02.2025
07.02.2022 07.02.2025 |
5 Jahre | -1.81% |
07.02.2020 - 07.02.2025
07.02.2020 07.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.94% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.95% | |
HDFC Bank Ltd | 3.99% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.96% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.68% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.61% | |
MediaTek Inc | 3.49% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.95% | |
SK Hynix Inc | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |