UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0203274797
Valorennummer 20327479
Bloomberg Global ID UBAUQDI SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.54 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 161.52 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 166.21 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 129.65 USD 09.04.2025
NAV * 163.54 USD 07.08.2025
Ausgabepreis * 163.20 USD 07.08.2025
Rücknahmepreis * 163.20 USD 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'591'285
Anteilsklassevermögen *** 3'470'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.14% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.95% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +3.61% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +10.49% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +13.29% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +21.20% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +22.54% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +23.29% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +5.74% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.02%
Tencent Holdings Ltd 9.07%
HDFC Bank Ltd 5.60%
SK Hynix Inc 5.30%
Xiaomi Corp Class B 4.14%
Reliance Industries Ltd 3.80%
MediaTek Inc 3.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.49%
PDD Holdings Inc ADR 3.25%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)