UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203274797
No. de valeur 20327479
Bloomberg Global ID UBAUQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.62 USD 09.01.2026
Prix précédent * 195.77 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 197.92 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 129.65 USD 09.04.2025
NAV * 195.62 USD 09.01.2026
Issue Price * 195.62 USD 09.01.2026
Redemption Price * 195.62 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'690'051
Actifs de la classe *** 3'337'417
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.68% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.43% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +6.37% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.84% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +23.33% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +43.08% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +52.82% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +42.88% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +3.42% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 8.56%
SK Hynix Inc 5.00%
HDFC Bank Ltd 4.81%
Samsung Electronics Co Ltd 4.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.52%
MediaTek Inc 3.45%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 3.43%
Reliance Industries Ltd 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)