UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203274797
No. de valeur 20327479
Bloomberg Global ID UBAUQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.36 USD 17.04.2025
Prix précédent * 136.97 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 154.74 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 127.34 USD 19.04.2024
NAV * 137.36 USD 17.04.2025
Issue Price * 136.96 USD 17.04.2025
Redemption Price * 136.96 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'678'163
Actifs de la classe *** 3'135'248
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.11% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.90% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +0.14% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -6.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +6.78% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +4.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -2.75% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +8.76% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.90%
PDD Holdings Inc ADR 4.70%
Xiaomi Corp Class B 4.39%
HDFC Bank Ltd 3.70%
MediaTek Inc 3.62%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.48%
CIMB Group Holdings Bhd 3.44%
SK Hynix Inc 3.41%
Reliance Industries Ltd 3.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)