DSC Asset Allocation Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FAL4
Numero di valore 28608716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.05 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 130.85 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 130.05 CHF 20.01.2026
Issue Price * 133.96 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 130.05 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'917'374
Attivo della classe *** 42'564'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.85% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.95% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.00% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +0.56% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +8.89% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +13.21% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +5.53% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 1.90%
Nestle SA 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.69%
United States Treasury Bills 0% 1.61%
Roche Holding AG 1.49%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.35%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.34%
Partners Group Holding AG 1.34%
LGT Bank AG 0.45% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)