ISIN | AT0000A1FAL4 |
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Numero di valore | 28608716 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.56 CHF | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 124.79 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 128.41 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 114.17 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 123.56 CHF | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'708'575 | |
Attivo della classe *** | 48'422'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.22% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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1 mese | -0.52% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | -1.75% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +0.46% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | +5.61% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | +7.92% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 anni | -6.04% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | +7.15% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.83% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Nestle SA | 2.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.09% | |
Roche Holding AG | 1.70% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.55% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |