DSC Asset Allocation Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FAL4
Numero di valore 28608716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.20 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 129.02 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 129.20 CHF 30.12.2025
Issue Price * 133.08 CHF 30.12.2025
Redemption Price * 129.20 CHF 30.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'594'041
Attivo della classe *** 43'195'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese +0.20% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +2.20% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +3.88% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +1.03% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +8.73% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +15.44% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +6.25% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.97%
Nestle SA 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.74%
United States Treasury Bills 0% 1.62%
Roche Holding AG 1.39%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.38%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.36%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.33%
LGT Bank AG 0.45% 1.31%
Partners Group Holding AG 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)