DSC Asset Allocation Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FAL4
Numero di valore 28608716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.76 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 120.91 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 121.76 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'708'575
Attivo della classe *** 45'755'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.79% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -6.19% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -6.11% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.75% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno -2.77% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +4.69% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +0.46% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +13.54% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.31%
Nestle SA 2.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.98%
Roche Holding AG 1.83%
Microsoft Corp 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.51%
Airbus SE 1.26%
Adobe Inc 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1044.5% United States22.6% Switzerland10.5% France4.6% Netherlands3.3% United Kingdom2.5% Canada1.8% Australia1.8% Japan1.5% Taiwan7.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.3% Technology14.0% Healthcare13.3% Consumer Defensive10.4% Consumer Cyclical9.7% Industrials8.9% Communication Services8.6% Financial Services7.7% Basic Materials4.9% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1074.9% Corporate10.3% Cash & Equivalents8.1% Securitized5.9% Government0.8% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)