DSC Asset Allocation Fund A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FAL4
Numero di valore 28608716
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.56 CHF 09.09.2024
Prezzo precedente * 124.79 CHF 06.09.2024
Max 52 settimani * 128.41 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 114.17 CHF 27.10.2023
NAV * 123.56 CHF 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'708'575
Attivo della classe *** 48'422'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 29.12.2023
09.09.2024
1 mese -0.52% 09.08.2024
09.09.2024
3 mesi -1.75% 10.06.2024
09.09.2024
6 mesi +0.46% 11.03.2024
09.09.2024
1 anno +5.61% 11.09.2023
09.09.2024
2 anni +7.92% 09.09.2022
09.09.2024
3 anni -6.04% 09.09.2021
09.09.2024
5 anni +7.15% 09.09.2019
09.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.83%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 2.66%
Nestle SA 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.30%
United States Treasury Bills 0% 2.09%
Roche Holding AG 1.70%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.55%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.40%
Broadcom Inc 1.26%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)