ISIN | AT0000A1FAL4 |
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Valorennummer | 28608716 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Asset Allocation Fund A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.56 CHF | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.79 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.41 CHF | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.17 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 123.56 CHF | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'708'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'422'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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1 Monat | -0.52% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | -1.75% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +0.46% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +5.61% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +7.92% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -6.04% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | +7.15% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.83% | |
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Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Nestle SA | 2.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.09% | |
Roche Holding AG | 1.70% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.55% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |