DSC Asset Allocation Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FAL4
Valorennummer 28608716
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Asset Allocation Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.56 CHF 09.09.2024
Vorheriger Preis * 124.79 CHF 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 128.41 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 114.17 CHF 27.10.2023
NAV * 123.56 CHF 09.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'708'575
Anteilsklassevermögen *** 48'422'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 29.12.2023
09.09.2024
1 Monat -0.52% 09.08.2024
09.09.2024
3 Monate -1.75% 10.06.2024
09.09.2024
6 Monate +0.46% 11.03.2024
09.09.2024
1 Jahr +5.61% 11.09.2023
09.09.2024
2 Jahre +7.92% 09.09.2022
09.09.2024
3 Jahre -6.04% 09.09.2021
09.09.2024
5 Jahre +7.15% 09.09.2019
09.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.83%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 2.66%
Nestle SA 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.30%
United States Treasury Bills 0% 2.09%
Roche Holding AG 1.70%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.55%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.40%
Broadcom Inc 1.26%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)