DSC Asset Allocation Fund A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FAL4
Valorennummer 28608716
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Asset Allocation Fund A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der DSC Asset Allocation Fund strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.91 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 120.09 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 131.86 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 118.71 CHF 09.04.2025
NAV * 118.91 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'708'575
Anteilsklassevermögen *** 45'755'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.01% 30.12.2024
11.04.2025
1 Monat -7.33% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -7.00% 14.01.2025
11.04.2025
6 Monate -5.77% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -5.18% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +1.99% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.38% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +13.29% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.31%
Nestle SA 2.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.98%
Roche Holding AG 1.83%
Microsoft Corp 1.81%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.51%
Airbus SE 1.26%
Adobe Inc 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)