| ISIN | AT0000A1FAL4 |
|---|---|
| No. de valeur | 28608716 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Asset Allocation Fund A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.20 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.02 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 129.20 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | 133.08 CHF | 30.12.2025 |
| Redemption Price * | 129.20 CHF | 30.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'594'041 | |
| Actifs de la classe *** | 43'195'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.20% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +2.20% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +3.88% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +1.03% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +8.73% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +15.44% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +6.25% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 42.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.97% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 1.79% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.74% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.62% | |
| Roche Holding AG | 1.39% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.38% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.36% | |
| Samarang Japan Value A1 Cap | 1.33% | |
| LGT Bank AG 0.45% | 1.31% | |
| Partners Group Holding AG | 1.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |