DSC Asset Allocation Fund A|A

Détails

ISIN AT0000A1FAL4
No. de valeur 28608716
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.59 CHF 31.01.2025
Prix précédent * 129.96 CHF 30.01.2025
Max 52 semaines * 130.59 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 120.48 CHF 02.02.2024
NAV * 130.59 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'708'575
Actifs de la classe *** 47'050'923
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.12% 30.12.2024
31.01.2025
1 mois +2.18% 02.01.2025
31.01.2025
3 mois +3.61% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +3.18% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +8.34% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +12.32% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +3.27% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +9.14% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 3.11%
Nestle SA 2.69%
Microsoft Corp 2.00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.84%
Emmi AG 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.80%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.70%
Roche Holding AG 1.57%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 1.56%
Novartis AG Registered Shares 1.47%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)