ISIN | AT0000A1FNW4 |
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Numero di valore | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.50 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.41 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 126.87 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 138.50 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 142.66 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 138.50 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 36'516'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -7.44% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +7.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 8.80% | |
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NextEra Energy Inc | 8.24% | |
Consolidated Edison Inc | 5.75% | |
Enel SpA | 4.75% | |
E.ON SE | 4.73% | |
CMS Energy Corp | 4.51% | |
Exelon Corp | 4.49% | |
Constellation Energy Corp | 4.04% | |
Hydro One Ltd | 3.92% | |
Terna SpA | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |