DSC Equity Fund – Utilities A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNW4
Numero di valore 28879732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.28 CHF 07.11.2025
Prezzo precedente * 145.87 CHF 06.11.2025
Max 52 settimani * 147.26 CHF 16.10.2025
Min 52 settimani * 128.19 CHF 09.04.2025
NAV * 145.28 CHF 07.11.2025
Issue Price * 149.64 CHF 07.11.2025
Redemption Price * 145.28 CHF 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'159'984
Attivo della classe *** 38'827'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.07% 30.12.2024
07.11.2025
1 mese +1.85% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +3.94% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +5.31% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +7.95% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +22.48% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +11.21% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +13.06% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.75%
NextEra Energy Inc 8.60%
Constellation Energy Corp 5.49%
E.ON SE 4.74%
Enel SpA 4.73%
Consolidated Edison Inc 4.70%
Fortis Inc 4.21%
Sempra 4.14%
CMS Energy Corp 4.11%
Exelon Corp 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)