ISIN | AT0000A1FNW4 |
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Numero di valore | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.77 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 138.34 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.92 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 137.77 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 35'526'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.77% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +7.32% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +20.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +5.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.33% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.68% | |
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NextEra Energy Inc | 9.67% | |
Consolidated Edison Inc | 5.47% | |
Enel SpA | 4.50% | |
CMS Energy Corp | 4.43% | |
Constellation Energy Corp | 4.41% | |
Sempra | 4.28% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.24% | |
E.ON SE | 4.24% | |
Edison International | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |