DSC Equity Fund – Utilities A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNW4
Numero di valore 28879732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.29 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 130.36 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 142.66 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 115.92 CHF 12.02.2024
NAV * 131.29 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 35'834'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.01% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -6.38% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -5.51% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.33% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +9.51% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -0.46% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -7.70% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -4.96% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.71%
NextEra Energy Inc 9.46%
Consolidated Edison Inc 5.65%
Constellation Energy Corp 4.70%
CMS Energy Corp 4.61%
Enel SpA 4.51%
Sempra 4.50%
Public Service Enterprise Group Inc 4.44%
E.ON SE 4.00%
Edison International 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)