DSC Equity Fund – Utilities A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNW4
Numero di valore 28879732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.50 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 140.41 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 142.66 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 126.87 CHF 01.07.2024
NAV * 138.50 CHF 05.06.2025
Issue Price * 142.66 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138.50 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 36'516'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.55% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -7.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +7.67% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 8.80%
NextEra Energy Inc 8.24%
Consolidated Edison Inc 5.75%
Enel SpA 4.75%
E.ON SE 4.73%
CMS Energy Corp 4.51%
Exelon Corp 4.49%
Constellation Energy Corp 4.04%
Hydro One Ltd 3.92%
Terna SpA 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)