| ISIN | AT0000A1FNW4 |
|---|---|
| Numero di valore | 28879732 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.87 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 147.26 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 149.64 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 40'159'984 | |
| Attivo della classe *** | 38'827'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.07% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.85% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.94% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +5.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +7.95% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +22.48% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +11.21% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +13.06% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.75% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 8.60% | |
| Constellation Energy Corp | 5.49% | |
| E.ON SE | 4.74% | |
| Enel SpA | 4.73% | |
| Consolidated Edison Inc | 4.70% | |
| Fortis Inc | 4.21% | |
| Sempra | 4.14% | |
| CMS Energy Corp | 4.11% | |
| Exelon Corp | 3.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |