DSC Equity Fund – Utilities A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNW4
No. de valeur 28879732
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.52 CHF 18.08.2025
Prix précédent * 139.57 CHF 14.08.2025
Max 52 semaines * 142.66 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 128.19 CHF 09.04.2025
NAV * 139.52 CHF 18.08.2025
Issue Price * 143.71 CHF 18.08.2025
Redemption Price * 139.52 CHF 18.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'267'210
Actifs de la classe *** 36'931'557
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 30.12.2024
18.08.2025
1 mois +2.39% 18.07.2025
18.08.2025
3 mois -1.22% 19.05.2025
18.08.2025
6 mois +3.26% 18.02.2025
18.08.2025
1 an +4.31% 19.08.2024
18.08.2025
2 ans +18.30% 18.08.2023
18.08.2025
3 ans -4.80% 18.08.2022
18.08.2025
5 ans +9.87% 18.08.2020
18.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.51%
NextEra Energy Inc 8.37%
Constellation Energy Corp 5.50%
Enel SpA 4.98%
Consolidated Edison Inc 4.84%
E.ON SE 4.84%
CMS Energy Corp 4.07%
Exelon Corp 3.96%
Terna SpA 3.78%
Public Service Enterprise Group Inc 3.76%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)