DSC Equity Fund – Utilities A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNW4
No. de valeur 28879732
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.87 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 137.41 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 142.66 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 115.92 CHF 12.02.2024
NAV * 138.87 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'076'410
Actifs de la classe *** 34'957'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.42% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -2.05% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +4.31% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +0.66% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +17.07% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +3.87% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +0.75% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +3.20% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.68%
NextEra Energy Inc 9.67%
Consolidated Edison Inc 5.47%
Enel SpA 4.50%
CMS Energy Corp 4.43%
Constellation Energy Corp 4.41%
Sempra 4.28%
Public Service Enterprise Group Inc 4.24%
E.ON SE 4.24%
Edison International 3.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)