ISIN | AT0000A1FNW4 |
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No. de valeur | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 136.47 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.77 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.92 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 136.47 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'076'410 | |
Actifs de la classe *** | 35'526'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.59% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.15% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +14.75% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.53% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -0.68% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -0.17% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.68% | |
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NextEra Energy Inc | 9.67% | |
Consolidated Edison Inc | 5.47% | |
Enel SpA | 4.50% | |
CMS Energy Corp | 4.43% | |
Constellation Energy Corp | 4.41% | |
Sempra | 4.28% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.24% | |
E.ON SE | 4.24% | |
Edison International | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |