DSC Equity Fund – Utilities A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNW4
No. de valeur 28879732
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.33 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 138.50 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 142.66 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 126.87 CHF 01.07.2024
NAV * 138.33 CHF 06.06.2025
Issue Price * 142.48 CHF 06.06.2025
Redemption Price * 138.33 CHF 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'076'410
Actifs de la classe *** 36'516'388
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.55% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.41% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +0.51% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +2.95% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +8.65% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -7.56% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +6.37% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.35
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 8.80%
NextEra Energy Inc 8.24%
Consolidated Edison Inc 5.75%
Enel SpA 4.75%
E.ON SE 4.73%
CMS Energy Corp 4.51%
Exelon Corp 4.49%
Constellation Energy Corp 4.04%
Hydro One Ltd 3.92%
Terna SpA 3.85%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)