DSC Equity Fund – Utilities A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNW4
Valorennummer 28879732
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Utilities A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.56 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 147.54 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.01 CHF 01.12.2025
52 Wochen Tief * 128.19 CHF 09.04.2025
NAV * 146.56 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 150.96 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 146.56 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'748'316
Anteilsklassevermögen *** 38'446'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +6.85% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +7.15% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +24.12% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +11.86% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +13.38% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.08
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.79%
NextEra Energy Inc 8.77%
Constellation Energy Corp 5.34%
Enel SpA 5.05%
E.ON SE 4.60%
Consolidated Edison Inc 4.55%
Fortis Inc 4.23%
Sempra 3.97%
CMS Energy Corp 3.83%
Exelon Corp 3.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)