ISIN | AT0000A1FNW4 |
---|---|
Valorennummer | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.87 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.41 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.92 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 138.87 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'076'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'957'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.42% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.05% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +4.31% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +0.66% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +17.07% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +3.87% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +0.75% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +3.20% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.68% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 9.67% | |
Consolidated Edison Inc | 5.47% | |
Enel SpA | 4.50% | |
CMS Energy Corp | 4.43% | |
Constellation Energy Corp | 4.41% | |
Sempra | 4.28% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.24% | |
E.ON SE | 4.24% | |
Edison International | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |