ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Numero di valore | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.29 CHF | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.90 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.73 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 122.29 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 62'702'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.85% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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1 mese | +6.43% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -10.87% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +1.46% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +7.22% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +34.41% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +13.37% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +17.65% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.47% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.23% | |
Alphabet Inc Class C | 9.18% | |
Electronic Arts Inc | 5.09% | |
T-Mobile US Inc | 5.02% | |
Comcast Corp Class A | 4.91% | |
AT&T Inc | 4.88% | |
Fox Corp Class A | 4.65% | |
Spotify Technology SA | 4.58% | |
Netflix Inc | 4.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |