ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Numero di valore | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.73 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.76 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.73 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 129.73 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 133.63 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 129.73 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 67'354'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +6.08% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -3.80% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.72% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +10.56% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +33.77% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +26.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +14.89% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.63% | |
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Alphabet Inc Class C | 9.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.04% | |
Netflix Inc | 5.42% | |
Telstra Group Ltd | 4.80% | |
Electronic Arts Inc | 4.78% | |
AT&T Inc | 4.65% | |
Spotify Technology SA | 4.63% | |
T-Mobile US Inc | 4.50% | |
Comcast Corp Class A | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |