ISIN | AT0000A1FNV6 |
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Numero di valore | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.64 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.10 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 138.64 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | 142.80 CHF | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 138.64 CHF | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'491'630 | |
Attivo della classe *** | 71'186'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.74% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +2.72% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +6.68% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +4.84% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +21.68% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +41.12% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +48.92% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +19.99% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.67% | |
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iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.58% | |
T-Mobile US Inc | 5.09% | |
Electronic Arts Inc | 4.94% | |
Pinterest Inc Class A | 4.80% | |
The Walt Disney Co | 4.76% | |
Netflix Inc | 4.72% | |
Spotify Technology SA | 4.63% | |
Comcast Corp Class A | 4.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |