ISIN | AT0000A1FNV6 |
---|---|
Numero di valore | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.03 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 122.29 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.29 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.82 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 122.03 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 53'772'367 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.34% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.99% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +8.64% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +7.00% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +21.73% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +46.44% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -7.66% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +5.61% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 9.39% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 9.38% | |
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.17% | |
Netflix Inc | 5.57% | |
T-Mobile US Inc | 4.85% | |
Spotify Technology SA | 4.77% | |
Electronic Arts Inc | 4.56% | |
Comcast Corp Class A | 4.26% | |
Auto Trader Group PLC | 4.06% | |
The Walt Disney Co | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |