DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNV6
Numero di valore 28876303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.73 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 128.76 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 140.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.73 CHF 06.08.2024
NAV * 129.73 CHF 04.06.2025
Issue Price * 133.63 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 129.73 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'258'926
Attivo della classe *** 67'354'755
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +6.08% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.72% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +10.56% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +33.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +26.50% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +14.89% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.63%
Alphabet Inc Class C 9.58%
Meta Platforms Inc Class A 9.04%
Netflix Inc 5.42%
Telstra Group Ltd 4.80%
Electronic Arts Inc 4.78%
AT&T Inc 4.65%
Spotify Technology SA 4.63%
T-Mobile US Inc 4.50%
Comcast Corp Class A 4.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)