DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNV6
No. de valeur 28876303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.15 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 126.77 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 128.52 CHF 15.11.2024
Min 52 semaines * 100.57 CHF 29.12.2023
NAV * 127.15 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'258'926
Actifs de la classe *** 53'772'367
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.43% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois +4.54% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +9.81% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +8.13% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +24.73% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +50.28% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -2.66% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +7.89% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meta Platforms Inc Class A 9.39%
Alphabet Inc Class C 9.38%
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc 9.17%
Netflix Inc 5.57%
T-Mobile US Inc 4.85%
Spotify Technology SA 4.77%
Electronic Arts Inc 4.56%
Comcast Corp Class A 4.26%
Auto Trader Group PLC 4.06%
The Walt Disney Co 3.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)