DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNV6
No. de valeur 28876303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.55 CHF 04.07.2025
Prix précédent * 127.66 CHF 03.07.2025
Max 52 semaines * 140.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.73 CHF 06.08.2024
NAV * 128.55 CHF 04.07.2025
Issue Price * 132.41 CHF 04.07.2025
Redemption Price * 128.55 CHF 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'258'926
Actifs de la classe *** 67'655'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.03% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois -0.91% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +6.34% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois -2.74% 07.01.2025
04.07.2025
1 an +7.67% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +30.68% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +35.83% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +15.85% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.41
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.80%
Alphabet Inc Class C 9.79%
Meta Platforms Inc Class A 9.23%
Netflix Inc 5.30%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.89%
Telstra Group Ltd 4.77%
Spotify Technology SA 4.74%
The Walt Disney Co 4.67%
T-Mobile US Inc 4.56%
Electronic Arts Inc 4.34%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)