| ISIN | AT0000A1FNV6 |
|---|---|
| Valorennummer | 28876303 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.42 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 134.41 CHF | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 130.49 CHF | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 69'937'036 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'091'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.46% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.55% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -5.27% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +1.51% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.46% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +29.19% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +60.96% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.05% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.81% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 9.63% | |
| Alphabet Inc Class C | 9.59% | |
| Electronic Arts Inc | 6.28% | |
| Fox Corp Class A | 4.87% | |
| Netflix Inc | 4.83% | |
| Spotify Technology SA | 4.78% | |
| T-Mobile US Inc | 4.64% | |
| NTT Inc | 4.44% | |
| The Walt Disney Co | 4.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |