DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNV6
Valorennummer 28876303
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.03 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 122.29 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.29 CHF 31.10.2024
52 Wochen Tief * 99.82 CHF 07.11.2023
NAV * 122.03 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'258'926
Anteilsklassevermögen *** 53'772'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.34% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +2.99% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +8.64% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +7.00% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +21.73% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +46.44% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -7.66% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +5.61% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 9.39%
Alphabet Inc Class C 9.38%
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc 9.17%
Netflix Inc 5.57%
T-Mobile US Inc 4.85%
Spotify Technology SA 4.77%
Electronic Arts Inc 4.56%
Comcast Corp Class A 4.26%
Auto Trader Group PLC 4.06%
The Walt Disney Co 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)