ISIN | AT0000A1FNV6 |
---|---|
Valorennummer | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.77 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.77 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.88 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.57 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 128.77 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'258'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'842'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.04% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +10.06% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +9.56% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +25.91% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +59.53% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +3.00% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +7.81% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.98% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 9.78% | |
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.50% | |
Netflix Inc | 5.93% | |
T-Mobile US Inc | 5.26% | |
Spotify Technology SA | 5.08% | |
Electronic Arts Inc | 4.69% | |
Comcast Corp Class A | 4.32% | |
The Walt Disney Co | 3.74% | |
Pinterest Inc Class A | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |