| ISIN | AT0000A1FNV6 |
|---|---|
| Valorennummer | 28876303 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.40 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.38 CHF | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 126.40 CHF | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 130.20 CHF | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 126.40 CHF | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 69'188'985 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 67'450'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.13% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.77% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | -5.94% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | -2.91% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.17% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.50% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +44.03% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | -0.88% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.59% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 9.58% | |
| Alphabet Inc Class C | 9.32% | |
| Electronic Arts Inc | 6.29% | |
| Fox Corp Class A | 5.47% | |
| The Walt Disney Co | 4.82% | |
| Spotify Technology SA | 4.64% | |
| NTT Inc | 4.52% | |
| T-Mobile US Inc | 4.52% | |
| Comcast Corp Class A | 4.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |