DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.04 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 126.81 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 126.04 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'557'977
Attivo della classe *** 58'470'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.11% 30.12.2024
25.04.2025
1 mese -1.88% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -0.64% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.08% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +0.22% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +0.78% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -5.12% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +3.52% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 8.79%
Walmart Inc 8.02%
Costco Wholesale Corp 7.89%
Procter & Gamble Co 7.00%
Coca-Cola Co 4.53%
Nestle SA 4.35%
Philip Morris International Inc 4.32%
Colgate-Palmolive Co 3.48%
PepsiCo Inc 2.56%
Monster Beverage Corp 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.1% United States5.7% United Kingdom4.9% Netherlands4.5% Switzerland3.8% Japan3.2% Belgium3.1% France2.9% Germany2.4% Canada9.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.3% Consumer Defensive1.9% Consumer Cyclical0.8% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.2% Cash & Equivalents35.8% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)