ISIN | AT0000A1FNQ6 |
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Numero di valore | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.81 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 119.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 127.81 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 131.65 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 127.81 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'557'977 | |
Attivo della classe *** | 56'888'119 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.12% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +2.15% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 100.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 8.19% | |
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Walmart Inc | 8.00% | |
Procter & Gamble Co | 6.48% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.98% | |
Philip Morris International Inc | 4.80% | |
Coca-Cola Co | 4.78% | |
Nestle SA | 4.64% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.49% | |
Monster Beverage Corp | 2.85% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |