DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNQ6
Numero di valore 28875936
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.69 CHF 31.10.2025
Prezzo precedente * 115.23 CHF 30.10.2025
Max 52 settimani * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 115.23 CHF 30.10.2025
NAV * 115.69 CHF 31.10.2025
Issue Price * 119.17 CHF 31.10.2025
Redemption Price * 115.69 CHF 31.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'831'769
Attivo della classe *** 52'363'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.23% 30.12.2024
31.10.2025
1 mese -0.57% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi -3.70% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi -8.20% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno -8.00% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +2.76% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni -5.81% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni -2.79% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 102.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Walmart Inc 9.30%
Costco Wholesale Corp 8.33%
Procter & Gamble Co 6.81%
Philip Morris International Inc 5.10%
Coca-Cola Co 4.80%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 3.49%
Monster Beverage Corp 3.41%
Colgate-Palmolive Co 3.22%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.20%
PepsiCo Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)