ISIN | AT0000A1FNQ6 |
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Valorennummer | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.66 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.75 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.05 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.81 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 125.66 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'557'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'405'177 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -0.52% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +2.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +0.14% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +9.23% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +3.54% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -2.23% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -4.67% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 9.40% | |
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Procter & Gamble Co | 7.58% | |
Costco Wholesale Corp | 6.54% | |
Walmart Inc | 5.28% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.47% | |
Coca-Cola Co | 3.32% | |
PepsiCo Inc | 3.04% | |
Philip Morris International Inc | 2.54% | |
Monster Beverage Corp | 2.53% | |
Kellanova Co | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |