DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNQ6
Valorennummer 28875936
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.60 CHF 05.09.2025
Vorheriger Preis * 119.88 CHF 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 134.29 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 118.22 CHF 04.08.2025
NAV * 120.60 CHF 05.09.2025
Ausgabepreis * 124.22 CHF 05.09.2025
Rücknahmepreis * 120.60 CHF 05.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'072'800
Anteilsklassevermögen *** 53'471'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.38% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +1.24% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -5.64% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -8.85% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -5.25% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +2.26% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -3.04% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -3.37% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 8.87%
Costco Wholesale Corp 8.50%
Procter & Gamble Co 6.83%
Philip Morris International Inc 5.11%
Coca-Cola Co 5.04%
Colgate-Palmolive Co 3.46%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 3.29%
Monster Beverage Corp 3.13%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.91%
PepsiCo Inc 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)