DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNQ6
Valorennummer 28875936
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.66 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 125.75 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 130.05 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 112.81 CHF 29.12.2023
NAV * 125.66 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'557'977
Anteilsklassevermögen *** 53'405'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.39% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.52% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.43% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +0.14% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.23% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +3.54% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -2.23% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -4.67% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 9.40%
Procter & Gamble Co 7.58%
Costco Wholesale Corp 6.54%
Walmart Inc 5.28%
Colgate-Palmolive Co 4.47%
Coca-Cola Co 3.32%
PepsiCo Inc 3.04%
Philip Morris International Inc 2.54%
Monster Beverage Corp 2.53%
Kellanova Co 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)