DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNQ6
Valorennummer 28875936
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.11 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 121.43 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 134.29 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 122.11 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 125.78 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 122.11 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'557'977
Anteilsklassevermögen *** 54'446'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.20% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -4.97% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -5.53% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -2.81% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -1.13% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre -0.71% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre -1.60% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +1.66% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Costco Wholesale Corp 8.37%
Walmart Inc 8.12%
Procter & Gamble Co 6.99%
Philip Morris International Inc 5.22%
Coca-Cola Co 4.94%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.66%
Nestle SA 3.67%
Colgate-Palmolive Co 3.51%
Monster Beverage Corp 3.08%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)