| ISIN | AT0000A1FNQ6 |
|---|---|
| Valorennummer | 28875936 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.73 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.63 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.23 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 121.73 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 125.39 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 121.73 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'651'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'172'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.80% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.33% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.67% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.36% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.76% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.85% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +1.86% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +1.66% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.35% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 7.98% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Coca-Cola Co | 5.37% | |
| Philip Morris International Inc | 5.12% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.26% | |
| Monster Beverage Corp | 4.00% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| PepsiCo Inc | 2.81% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.70% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |