DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNQ6
Valorennummer 28875936
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.98 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 122.10 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 134.29 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 121.98 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'557'977
Anteilsklassevermögen *** 58'470'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.30% 30.12.2024
11.04.2025
1 Monat -7.49% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -2.49% 14.01.2025
11.04.2025
6 Monate -3.73% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -0.85% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -2.11% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -6.84% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +2.21% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 8.79%
Walmart Inc 8.02%
Costco Wholesale Corp 7.89%
Procter & Gamble Co 7.00%
Coca-Cola Co 4.53%
Nestle SA 4.35%
Philip Morris International Inc 4.32%
Colgate-Palmolive Co 3.48%
PepsiCo Inc 2.56%
Monster Beverage Corp 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)