ISIN | AT0000A1FNQ6 |
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No. de valeur | 28875936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.66 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 125.75 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 130.05 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 112.81 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 125.66 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'557'977 | |
Actifs de la classe *** | 53'405'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.39% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.52% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +0.14% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +9.23% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +3.54% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -2.23% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -4.67% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 9.40% | |
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Procter & Gamble Co | 7.58% | |
Costco Wholesale Corp | 6.54% | |
Walmart Inc | 5.28% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.47% | |
Coca-Cola Co | 3.32% | |
PepsiCo Inc | 3.04% | |
Philip Morris International Inc | 2.54% | |
Monster Beverage Corp | 2.53% | |
Kellanova Co | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |