DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNQ6
No. de valeur 28875936
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.73 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 122.63 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 115.23 CHF 30.10.2025
NAV * 121.73 CHF 20.01.2026
Issue Price * 125.39 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 121.73 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'651'405
Actifs de la classe *** 51'172'234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.80% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +3.33% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +2.67% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +1.36% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -3.76% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +4.85% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +1.86% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +1.66% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Walmart Inc 9.35%
Costco Wholesale Corp 7.98%
Procter & Gamble Co 6.81%
Coca-Cola Co 5.37%
Philip Morris International Inc 5.12%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.26%
Monster Beverage Corp 4.00%
Colgate-Palmolive Co 3.22%
PepsiCo Inc 2.81%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)