DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.31 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 155.89 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 170.51 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 144.77 CHF 06.02.2024
NAV * 155.31 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'282'749
Attivo della classe *** 22'735'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese -1.76% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -0.99% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi -2.11% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +2.11% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +3.46% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -7.95% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +12.89% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.70%
Air Products & Chemicals Inc 5.45%
Sherwin-Williams Co 4.96%
Air Liquide SA 4.86%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.02%
Avery Dennison Corp 3.85%
Newmont Corp 3.31%
James Hardie Industries PLC ADR 3.10%
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc 2.89%
Rio Tinto Ltd 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)