DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.41 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 157.84 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 170.51 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 144.77 CHF 06.02.2024
NAV * 158.41 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'282'749
Attivo della classe *** 22'842'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.44% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.00% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +3.10% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -5.25% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +8.84% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +3.60% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -7.01% 16.11.2021
15.11.2024
5 anni +15.70% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.45%
Air Liquide SA 4.96%
Sherwin-Williams Co 4.93%
Air Products & Chemicals Inc 4.92%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.09%
Avery Dennison Corp 3.87%
Newmont Corp 3.57%
James Hardie Industries PLC ADR 3.48%
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc 2.89%
Rio Tinto Ltd 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)