DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.07 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 156.97 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 166.21 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 157.07 CHF 09.09.2025
Issue Price * 161.79 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 157.07 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'626'644
Attivo della classe *** 22'086'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.34% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +1.22% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.86% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -2.80% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +4.83% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +9.08% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +9.52% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +12.37% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 6.85%
Linde PLC 5.64%
Air Liquide SA 5.41%
Newmont Corp 4.38%
Sherwin-Williams Co 4.24%
Air Products and Chemicals Inc 4.03%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.12%
Heidelberg Materials AG 2.75%
Corteva Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)