DSC Equity Fund – Materials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPQ1
Numero di valore 28880065
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Materials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.46 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 150.07 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 170.51 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 153.46 CHF 13.05.2025
Issue Price * 158.07 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 153.46 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'282'749
Attivo della classe *** 20'981'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +10.91% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -5.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -3.11% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -8.21% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +2.80% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -5.35% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +26.64% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.84%
Air Liquide SA 5.41%
Sherwin-Williams Co 4.58%
Air Products & Chemicals Inc 4.28%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.93%
Newmont Corp 3.57%
Avery Dennison Corp 3.43%
Basf SE 2.71%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 2.55%
Rio Tinto Ltd 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)