ISIN | AT0000A1FPQ1 |
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Numero di valore | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 156.97 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 166.21 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 161.79 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'626'644 | |
Attivo della classe *** | 22'086'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.34% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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1 mese | +1.22% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +1.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | -2.80% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +4.83% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +9.08% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +9.52% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +12.37% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 6.85% | |
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Linde PLC | 5.64% | |
Air Liquide SA | 5.41% | |
Newmont Corp | 4.38% | |
Sherwin-Williams Co | 4.24% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.03% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
Avery Dennison Corp | 3.12% | |
Heidelberg Materials AG | 2.75% | |
Corteva Inc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |