| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Valorennummer | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 162.05 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 164.83 CHF | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 168.12 CHF | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'043'045 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'481'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.38% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.88% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +4.51% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +5.33% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.12% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.71% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.92% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.17% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 5.61% | |
| Air Liquide SA | 5.13% | |
| Linde PLC | 5.05% | |
| Sherwin-Williams Co | 4.31% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.27% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.29% | |
| Avery Dennison Corp | 3.16% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.73% | |
| Rio Tinto Ltd | 2.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |