ISIN | AT0000A1FPQ1 |
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Valorennummer | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.31 CHF | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 155.89 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.51 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.77 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 155.31 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'735'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 Monat | -1.76% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | -0.99% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | -2.11% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +2.11% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +3.46% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | -7.95% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +12.89% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.70% | |
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Air Products & Chemicals Inc | 5.45% | |
Sherwin-Williams Co | 4.96% | |
Air Liquide SA | 4.86% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.02% | |
Avery Dennison Corp | 3.85% | |
Newmont Corp | 3.31% | |
James Hardie Industries PLC ADR | 3.10% | |
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc | 2.89% | |
Rio Tinto Ltd | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |