ISIN | AT0000A1FPQ1 |
---|---|
Valorennummer | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.30 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.45 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.51 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.30 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'282'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'034'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.70% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -12.94% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -10.80% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -14.84% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -12.88% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -8.90% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -20.13% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +19.89% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.87% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 5.10% | |
Sherwin-Williams Co | 4.78% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.56% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.91% | |
Avery Dennison Corp | 3.61% | |
James Hardie Industries PLC | 3.19% | |
Newmont Corp | 3.12% | |
Basf SE | 2.67% | |
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |