| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| Valorennummer | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.05 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 183.25 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 186.58 CHF | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'136'305 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'553'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.75% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8.77% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +14.32% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +19.78% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.02% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.80% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.97% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.14% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.75% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 6.20% | |
| Linde PLC | 4.53% | |
| Air Liquide SA | 4.48% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.33% | |
| Sherwin-Williams Co | 3.67% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.04% | |
| Avery Dennison Corp | 2.99% | |
| Boliden AB | 2.93% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |