DSC Equity Fund – Materials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPQ1
Valorennummer 28880065
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.06 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 158.42 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 166.21 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 159.06 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 163.84 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis * 159.06 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'626'644
Anteilsklassevermögen *** 22'086'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.64% 30.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.80% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.78% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +1.81% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -3.02% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +10.98% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +18.31% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +12.82% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.52
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 6.85%
Linde PLC 5.64%
Air Liquide SA 5.41%
Newmont Corp 4.38%
Sherwin-Williams Co 4.24%
Air Products and Chemicals Inc 4.03%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.12%
Heidelberg Materials AG 2.75%
Corteva Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)