DSC Equity Fund – Materials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPQ1
Valorennummer 28880065
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Materials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Chemikalien, Baustoffe, Behälter & Verpackungen, Metalle & Bergbau, Papier & Forstprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.46 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 150.07 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 170.51 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 153.46 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 158.07 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 153.46 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'282'749
Anteilsklassevermögen *** 20'981'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +10.91% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -3.11% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -8.21% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +2.80% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -5.35% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +26.64% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 5.84%
Air Liquide SA 5.41%
Sherwin-Williams Co 4.58%
Air Products & Chemicals Inc 4.28%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.93%
Newmont Corp 3.57%
Avery Dennison Corp 3.43%
Basf SE 2.71%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 2.55%
Rio Tinto Ltd 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)