ISIN | AT0000A1FPQ1 |
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No. de valeur | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.17 CHF | 22.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.42 CHF | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 170.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 144.77 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 160.17 CHF | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'282'749 | |
Actifs de la classe *** | 21'497'998 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.38% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.66% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | -3.02% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +0.49% |
23.07.2024 - 22.01.2025
23.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +9.47% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | -0.05% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -4.02% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +16.47% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.64% | |
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Sherwin-Williams Co | 5.53% | |
Air Products & Chemicals Inc | 5.06% | |
Air Liquide SA | 4.55% | |
Avery Dennison Corp | 3.89% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.89% | |
James Hardie Industries PLC ADR | 3.57% | |
Newmont Corp | 3.03% | |
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc | 2.64% | |
Rio Tinto Ltd | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |