ISIN | AT0000A1FPQ1 |
---|---|
No. de valeur | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 156.97 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 166.21 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 161.79 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 157.07 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'626'644 | |
Actifs de la classe *** | 22'086'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.22% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +1.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | -2.80% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +4.83% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +9.08% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +9.52% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +12.37% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 6.85% | |
---|---|---|
Linde PLC | 5.64% | |
Air Liquide SA | 5.41% | |
Newmont Corp | 4.38% | |
Sherwin-Williams Co | 4.24% | |
Air Products and Chemicals Inc | 4.03% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
Avery Dennison Corp | 3.12% | |
Heidelberg Materials AG | 2.75% | |
Corteva Inc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |