ISIN | AT0000A1FPQ1 |
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No. de valeur | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 140.30 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.45 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 170.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.30 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'282'749 | |
Actifs de la classe *** | 22'034'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.70% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.94% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -10.80% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -14.84% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -12.88% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -8.90% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -20.13% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +19.89% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.87% | |
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Air Liquide SA | 5.10% | |
Sherwin-Williams Co | 4.78% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.56% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 3.91% | |
Avery Dennison Corp | 3.61% | |
James Hardie Industries PLC | 3.19% | |
Newmont Corp | 3.12% | |
Basf SE | 2.67% | |
iShares MSCI Wld Matrls Sctr ESG ETF$Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |