ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 490.86 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 508.55 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 457.96 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 490.86 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'297'821 | |
Attivo della classe *** | 145'966'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.27% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.66% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.64% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +1.90% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.41% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +49.92% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +31.25% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +89.35% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.89% | |
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Microsoft Corp | 9.00% | |
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 8.91% | |
NVIDIA Corp | 8.65% | |
Broadcom Inc | 4.24% | |
Salesforce Inc | 4.07% | |
Texas Instruments Inc | 3.05% | |
Oracle Corp | 2.96% | |
Accenture PLC Class A | 2.53% | |
Dassault Systemes SE | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |