ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 524.27 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 547.82 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'297'821 | |
Attivo della classe *** | 141'886'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.95% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.64% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +19.82% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | -6.24% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | -3.34% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +33.50% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +66.31% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +74.63% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.17% | |
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Microsoft Corp | 9.66% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.65% | |
Apple Inc | 7.95% | |
Broadcom Inc | 4.81% | |
Salesforce Inc | 3.20% | |
Texas Instruments Inc | 3.08% | |
Oracle Corp | 2.86% | |
Zscaler Inc | 2.68% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |