| ISIN | AT0000A1FNU8 |
|---|---|
| Numero di valore | 28869906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 550.48 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 541.70 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 593.76 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 550.48 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 567.00 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 550.48 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'761'969 | |
| Attivo della classe *** | 158'042'752 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.62% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.24% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.54% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +7.33% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.06% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +33.63% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +66.46% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +64.98% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.81% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 9.61% | |
| Microsoft Corp | 8.99% | |
| iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 8.71% | |
| Oracle Corp | 4.36% | |
| Broadcom Inc | 4.30% | |
| Zscaler Inc | 2.78% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.73% | |
| Texas Instruments Inc | 2.68% | |
| ASML Holding NV | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |