| ISIN | AT0000A1FNU8 |
|---|---|
| Numero di valore | 28869906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 578.09 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 578.44 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 593.76 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 578.09 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 595.44 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 578.09 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 152'505'049 | |
| Attivo della classe *** | 148'100'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.32% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.12% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +5.98% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +11.54% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.24% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +38.63% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +78.62% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +73.07% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.10% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 9.83% | |
| Microsoft Corp | 8.81% | |
| iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 8.62% | |
| Broadcom Inc | 4.73% | |
| Oracle Corp | 3.80% | |
| Monolithic Power Systems Inc | 3.22% | |
| Zscaler Inc | 2.90% | |
| ASML Holding NV | 2.78% | |
| Salesforce Inc | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |