DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 549.08 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 547.82 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 560.96 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 400.61 CHF 08.01.2024
NAV * 549.08 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 148'305'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.81% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +3.99% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +13.58% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +11.80% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +34.24% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +65.27% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +25.50% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +93.06% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.56%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.55%
Microsoft Corp 9.10%
NVIDIA Corp 8.47%
Broadcom Inc 4.11%
Texas Instruments Inc 3.56%
Salesforce Inc 3.22%
Oracle Corp 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.52%
Adobe Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)