DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 431.01 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 449.85 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 412.51 CHF 09.04.2025
NAV * 431.01 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 131'973'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -22.97% 30.12.2024
11.04.2025
1 mese -12.19% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -21.74% 14.01.2025
11.04.2025
6 mesi -18.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -12.62% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +22.46% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +10.94% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +67.18% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.88%
Apple Inc 9.66%
NVIDIA Corp 8.99%
Microsoft Corp 8.81%
Broadcom Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.62%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.96%
Dassault Systemes SE 2.46%
Accenture PLC Class A 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)