DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 537.91 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 535.88 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 537.91 CHF 09.09.2025
Issue Price * 554.05 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 537.91 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'174'978
Attivo della classe *** 145'648'909
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.87% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese -0.64% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +4.40% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +5.77% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +14.78% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +36.20% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +59.32% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +72.25% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.11%
Microsoft Corp 9.86%
Apple Inc 9.43%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 7.64%
Broadcom Inc 5.53%
Oracle Corp 4.04%
Salesforce Inc 2.92%
Texas Instruments Inc 2.90%
Zscaler Inc 2.82%
Monolithic Power Systems Inc 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)