DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 506.79 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 478.27 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 506.79 CHF 13.05.2025
Issue Price * 522.00 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 506.79 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 126'053'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.43% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +17.97% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -10.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -8.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.19% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +45.27% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +47.59% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +83.84% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.60%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.36%
Microsoft Corp 9.21%
NVIDIA Corp 8.89%
Broadcom Inc 3.73%
Salesforce Inc 3.59%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.74%
Dassault Systemes SE 2.64%
Zscaler Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)