DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNU8
No. de valeur 28869906
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 590.95 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 588.92 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 590.95 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 590.95 CHF 30.10.2025
Issue Price * 608.68 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 590.95 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'215'968
Actifs de la classe *** 150'737'767
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.61% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois +5.47% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +8.66% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +29.27% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +10.17% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +60.76% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +77.94% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +88.12% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.62
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.81%
Apple Inc 9.61%
Microsoft Corp 8.99%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.71%
Oracle Corp 4.36%
Broadcom Inc 4.30%
Zscaler Inc 2.78%
Monolithic Power Systems Inc 2.73%
Texas Instruments Inc 2.68%
ASML Holding NV 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)