DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNU8
No. de valeur 28869906
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 578.09 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 578.44 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 593.76 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 578.09 CHF 11.12.2025
Issue Price * 595.44 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 578.09 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'505'049
Actifs de la classe *** 148'100'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.32% 30.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.12% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +5.98% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +11.54% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +5.24% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +38.63% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +78.62% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +73.07% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.91
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 10.10%
Apple Inc 9.83%
Microsoft Corp 8.81%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.62%
Broadcom Inc 4.73%
Oracle Corp 3.80%
Monolithic Power Systems Inc 3.22%
Zscaler Inc 2.90%
ASML Holding NV 2.78%
Salesforce Inc 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)