ISIN | AT0000A1FNU8 |
---|---|
No. de valeur | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 546.79 CHF | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 538.55 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 560.96 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 399.21 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 546.79 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'297'821 | |
Actifs de la classe *** | 148'305'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.26% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +6.72% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +16.79% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +11.76% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +37.24% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +72.42% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +24.22% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +93.25% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.56% | |
---|---|---|
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 9.55% | |
Microsoft Corp | 9.10% | |
NVIDIA Corp | 8.47% | |
Broadcom Inc | 4.11% | |
Texas Instruments Inc | 3.56% | |
Salesforce Inc | 3.22% | |
Oracle Corp | 2.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 2.52% | |
Adobe Inc | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |