ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Valorennummer | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 545.17 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | 557.34 CHF | 18.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'174'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'627'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.30% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
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1 Monat | +0.50% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +4.65% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | -4.78% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +4.82% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +45.43% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | +46.75% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | +73.11% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.84% | |
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Microsoft Corp | 9.70% | |
Apple Inc | 9.24% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 8.16% | |
Broadcom Inc | 5.01% | |
Oracle Corp | 3.45% | |
Texas Instruments Inc | 3.23% | |
Zscaler Inc | 3.15% | |
Salesforce Inc | 3.07% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |