DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNU8
Valorennummer 28869906
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 508.62 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 508.29 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 579.14 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 508.62 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 523.88 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 508.62 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'297'821
Anteilsklassevermögen *** 136'881'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.10% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -9.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +30.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +42.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +72.76% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.45%
Microsoft Corp 9.38%
Apple Inc 9.12%
NVIDIA Corp 8.65%
Broadcom Inc 4.13%
Salesforce Inc 3.49%
Texas Instruments Inc 2.91%
Oracle Corp 2.68%
Zscaler Inc 2.59%
Constellation Software Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)