ISIN | AT0000A1FNU8 |
---|---|
Valorennummer | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 524.27 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 547.82 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 531.86 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'297'821 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'886'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.95% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.64% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +19.82% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -6.24% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -3.34% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +33.50% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +66.31% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +74.63% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.17% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.66% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.65% | |
Apple Inc | 7.95% | |
Broadcom Inc | 4.81% | |
Salesforce Inc | 3.20% | |
Texas Instruments Inc | 3.08% | |
Oracle Corp | 2.86% | |
Zscaler Inc | 2.68% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |