DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNU8
Valorennummer 28869906
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 506.79 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 478.27 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 579.14 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 506.79 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 522.00 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 506.79 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'297'821
Anteilsklassevermögen *** 126'053'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.43% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +17.97% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -10.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -8.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.19% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +45.27% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +47.59% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +83.84% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.60%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.36%
Microsoft Corp 9.21%
NVIDIA Corp 8.89%
Broadcom Inc 3.73%
Salesforce Inc 3.59%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.74%
Dassault Systemes SE 2.64%
Zscaler Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)