DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNU8
Valorennummer 28869906
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Software & Dienste, Hardware & Ausrüstung, Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion, insbesondere in Unternehmen der Sparten Internetsoftware & -dienste, IT-Dienste, Software, Kommunikationsausrüstung, Computer & Peripherie, elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten, Büroelektronik, Halbleitergeräte & Geräte zur Halbleiterproduktion und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 546.52 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 541.37 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 560.96 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 400.61 CHF 08.01.2024
NAV * 546.52 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'297'821
Anteilsklassevermögen *** 148'305'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.19% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +3.02% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +5.77% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +7.15% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +32.34% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +66.07% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +21.12% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +91.50% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.56%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.55%
Microsoft Corp 9.10%
NVIDIA Corp 8.47%
Broadcom Inc 4.11%
Texas Instruments Inc 3.56%
Salesforce Inc 3.22%
Oracle Corp 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 2.52%
Adobe Inc 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)