DSC Equity Fund – Industrials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPR9
Numero di valore 28880052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.58 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 217.72 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 246.15 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 203.62 CHF 06.08.2024
NAV * 217.58 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'094'885
Attivo della classe *** 38'476'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.09% 30.12.2024
11.04.2025
1 mese -9.61% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -6.36% 14.01.2025
11.04.2025
6 mesi -5.19% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -1.83% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +13.70% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +10.31% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +43.03% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thomson Reuters Corp 4.72%
Republic Services Inc 4.65%
Schneider Electric SE 4.58%
Howmet Aerospace Inc 3.70%
TransDigm Group Inc 3.59%
Heico Corp 3.45%
3M Co 2.84%
Siemens AG 2.80%
Wolters Kluwer NV 2.60%
W.W. Grainger Inc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)