DSC Equity Fund – Industrials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPR9
Numero di valore 28880052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.70 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 239.82 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 240.49 CHF 05.12.2024
Min 52 settimani * 197.23 CHF 01.02.2024
NAV * 239.70 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'094'885
Attivo della classe *** 39'950'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese +4.73% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +2.49% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +7.65% 23.07.2024
21.01.2025
1 anno +20.49% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +25.37% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +15.58% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +20.51% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc 7.53%
Schneider Electric SE 4.48%
W.W. Grainger Inc 4.15%
Republic Services Inc 4.10%
Thomson Reuters Corp 4.07%
Heico Corp 3.40%
TransDigm Group Inc 3.13%
Howmet Aerospace Inc 3.05%
United Rentals Inc 2.68%
Canadian National Railway Co 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)