ISIN | AT0000A1FPR9 |
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Numero di valore | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.07 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 240.36 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 246.15 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 203.62 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 246.07 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 253.46 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 246.07 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'094'885 | |
Attivo della classe *** | 37'289'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +13.74% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +1.56% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +4.20% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +8.50% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +27.22% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +30.33% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +60.26% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.77% | |
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Thomson Reuters Corp | 4.59% | |
Schneider Electric SE | 4.44% | |
TransDigm Group Inc | 3.67% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.60% | |
Heico Corp | 3.55% | |
Saab AB Class B | 3.32% | |
Rheinmetall AG | 3.15% | |
Siemens AG | 2.86% | |
3M Co | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |