ISIN | AT0000A1FPR9 |
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Numero di valore | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.58 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 217.72 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 246.15 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 203.62 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 217.58 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'094'885 | |
Attivo della classe *** | 38'476'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.09% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.61% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -6.36% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -5.19% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -1.83% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +13.70% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +10.31% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +43.03% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.72% | |
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Republic Services Inc | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 4.58% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.70% | |
TransDigm Group Inc | 3.59% | |
Heico Corp | 3.45% | |
3M Co | 2.84% | |
Siemens AG | 2.80% | |
Wolters Kluwer NV | 2.60% | |
W.W. Grainger Inc | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |