ISIN | AT0000A1FPR9 |
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No. de valeur | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 234.84 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 233.31 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 238.77 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 188.62 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 234.84 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'094'885 | |
Actifs de la classe *** | 40'073'747 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.82% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.00% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +7.10% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.96% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +23.99% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +22.37% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +9.33% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +21.53% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc | 7.32% | |
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Schneider Electric SE | 4.61% | |
Thomson Reuters Corp | 4.17% | |
Republic Services Inc | 3.65% | |
W.W. Grainger Inc | 3.47% | |
TransDigm Group Inc | 3.42% | |
Heico Corp | 3.16% | |
Canadian National Railway Co | 2.67% | |
Wolters Kluwer NV | 2.63% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |