ISIN | AT0000A1FPR9 |
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No. de valeur | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 251.58 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 255.67 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 211.19 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 260.38 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'268'113 | |
Actifs de la classe *** | 39'124'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.24% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.37% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +5.03% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +10.11% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +36.14% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +48.88% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +46.46% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 4.67% | |
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Thomson Reuters Corp | 4.56% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.30% | |
Republic Services Inc | 3.90% | |
TransDigm Group Inc | 3.85% | |
Heico Corp | 3.61% | |
Siemens AG | 2.86% | |
Rheinmetall AG | 2.86% | |
United Rentals Inc | 2.62% | |
Vinci SA | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |