ISIN | AT0000A1FPR9 |
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No. de valeur | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 217.58 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 217.72 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 246.15 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 203.62 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 217.58 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'094'885 | |
Actifs de la classe *** | 38'476'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.09% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.61% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -6.36% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -5.19% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -1.83% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +13.70% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +10.31% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +43.03% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.72% | |
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Republic Services Inc | 4.65% | |
Schneider Electric SE | 4.58% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.70% | |
TransDigm Group Inc | 3.59% | |
Heico Corp | 3.45% | |
3M Co | 2.84% | |
Siemens AG | 2.80% | |
Wolters Kluwer NV | 2.60% | |
W.W. Grainger Inc | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |