DSC Equity Fund – Industrials A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FPR9
Valorennummer 28880052
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Industrials A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.01 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 228.41 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 234.15 CHF 15.10.2024
52 Wochen Tief * 183.25 CHF 09.11.2023
NAV * 227.01 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'094'885
Anteilsklassevermögen *** 40'073'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.82% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.62% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +8.11% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +23.15% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +22.21% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +8.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +19.22% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc 7.32%
Schneider Electric SE 4.61%
Thomson Reuters Corp 4.17%
Republic Services Inc 3.65%
W.W. Grainger Inc 3.47%
TransDigm Group Inc 3.42%
Heico Corp 3.16%
Canadian National Railway Co 2.67%
Wolters Kluwer NV 2.63%
Howmet Aerospace Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)