ISIN | AT0000A1FPR9 |
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Valorennummer | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen der Investitionsgüter, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe und Transportwesen, insbesondere in Unternehmen der Sparten Luftfahrt & Verteidigung, Baumaterialien, Bau- & Ingenieurwesen, elektrische Geräte, Industriekonglomerate, Maschinen, Handels- & Vertriebsunternehmen, gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe, professionelle Dienste, Luftfracht & Kuriere, Fluggesellschaften, Schifffahrt, Straßen- & Schienenverkehr, Transportinfrastruktur und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 250.58 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 251.40 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 255.67 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 211.19 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 250.58 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 258.10 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 250.58 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'902'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'804'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.15% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.21% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.26% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +16.66% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +29.39% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +27.70% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +44.11% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.68% | |
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Howmet Aerospace Inc | 4.52% | |
Schneider Electric SE | 4.48% | |
Republic Services Inc | 4.30% | |
Heico Corp | 3.82% | |
Rheinmetall AG | 3.61% | |
TransDigm Group Inc | 3.52% | |
Saab AB Class B | 2.95% | |
Siemens AG | 2.81% | |
Vinci SA | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |