DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.20 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 212.36 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 237.48 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 212.20 CHF 19.12.2025
Issue Price * 218.57 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 212.20 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'523'502
Attivo della classe *** 39'777'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.22% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.83% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +9.39% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +7.68% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -4.05% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +0.17% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni -7.76% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +0.01% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 9.26%
Eli Lilly and Co 7.93%
Johnson & Johnson 6.84%
AstraZeneca PLC 4.32%
AbbVie Inc 3.86%
Abbott Laboratories 3.68%
Merck & Co Inc 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.45%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.34%
Roche Holding AG 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)