DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.30 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 219.69 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 237.48 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 219.30 CHF 28.11.2025
Issue Price * 225.88 CHF 28.11.2025
Redemption Price * 219.30 CHF 28.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'219'823
Attivo della classe *** 36'600'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese +6.78% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +11.24% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +10.43% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno -4.80% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +5.80% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni -6.95% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +4.61% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 9.64%
Johnson & Johnson 7.25%
Eli Lilly and Co 6.31%
Abbott Laboratories 4.61%
AbbVie Inc 4.57%
UnitedHealth Group Inc 3.97%
Merck & Co Inc 3.30%
AstraZeneca PLC 3.21%
Novartis AG Registered Shares 2.77%
Sanofi SA 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)