| ISIN | AT0000A1FNT0 |
|---|---|
| No. de valeur | 28871817 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 218.08 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.36 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 237.48 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 218.08 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 224.63 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 218.08 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'976'181 | |
| Actifs de la classe *** | 38'267'628 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.62% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.97% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +8.25% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +15.34% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -3.98% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -1.62% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | -3.16% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -1.29% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 95.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 8.07% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.88% | |
| Johnson & Johnson | 6.97% | |
| AstraZeneca PLC | 4.40% | |
| AbbVie Inc | 3.98% | |
| Merck & Co Inc | 3.77% | |
| Abbott Laboratories | 3.63% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.51% | |
| Roche Holding AG | 3.36% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |