DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNT0
No. de valeur 28871817
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 219.22 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 220.05 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 246.77 CHF 03.09.2024
Min 52 semaines * 209.86 CHF 29.12.2023
NAV * 219.22 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'387'253
Actifs de la classe *** 35'754'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -4.82% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -9.13% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -7.67% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +3.24% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -5.21% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -11.98% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.45% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.61%
UnitedHealth Group Inc 6.15%
Johnson & Johnson 6.09%
Novo Nordisk AS Class B 4.32%
Merck & Co Inc 4.24%
Abbott Laboratories 4.21%
AbbVie Inc 3.92%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.29%
AstraZeneca PLC 2.99%
Amgen Inc 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)