DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNT0
Valorennummer 28871817
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.45 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 204.68 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 246.77 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 200.45 CHF 11.04.2025
NAV * 200.45 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'387'253
Anteilsklassevermögen *** 32'963'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.47% 30.12.2024
11.04.2025
1 Monat -13.89% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -12.88% 14.01.2025
11.04.2025
6 Monate -15.96% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -14.79% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -11.35% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -21.20% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre -0.94% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.98%
Johnson & Johnson 7.01%
UnitedHealth Group Inc 5.78%
Abbott Laboratories 5.05%
AbbVie Inc 4.51%
Merck & Co Inc 4.08%
AstraZeneca PLC 3.52%
Sanofi SA 3.42%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Novo Nordisk AS Class B 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)