ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Valorennummer | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.60 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 193.76 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.37 CHF | 01.07.2025 |
NAV * | 193.60 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 199.41 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 193.60 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'387'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'612'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.53% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | -2.58% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | -11.66% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -13.75% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -18.11% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | -11.62% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -16.04% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | -9.81% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 100.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.93% | |
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Eli Lilly and Co | 6.71% | |
Abbott Laboratories | 5.20% | |
AbbVie Inc | 4.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.88% | |
Merck & Co Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.46% | |
AstraZeneca PLC | 3.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.39% | |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |