DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNT0
Valorennummer 28871817
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.08 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 198.79 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 246.77 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 193.89 CHF 22.04.2025
NAV * 205.08 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 211.24 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 205.08 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'387'253
Anteilsklassevermögen *** 30'405'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.40% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +3.13% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -12.76% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -11.66% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -13.83% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -7.95% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -13.12% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -4.83% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.39%
Johnson & Johnson 7.14%
UnitedHealth Group Inc 6.49%
Abbott Laboratories 4.95%
AbbVie Inc 4.60%
Merck & Co Inc 4.10%
Sanofi SA 3.58%
AstraZeneca PLC 3.49%
Amgen Inc 2.95%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)