ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Valorennummer | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.66 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.34 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 193.89 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 198.66 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 204.62 CHF | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 198.66 CHF | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'387'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'840'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.27% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | -3.09% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -15.93% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -12.94% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -16.47% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -10.36% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -15.03% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -8.92% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.07% | |
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Johnson & Johnson | 6.91% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.23% | |
Abbott Laboratories | 5.02% | |
AbbVie Inc | 4.40% | |
Merck & Co Inc | 3.95% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
AstraZeneca PLC | 3.41% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.09% | |
Amgen Inc | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |