ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Valorennummer | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.06 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 243.90 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 200.58 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 242.06 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'387'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'174'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.34% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -0.89% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.82% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.76% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +10.66% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +9.29% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -1.54% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +21.79% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.67% | |
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Johnson & Johnson | 5.62% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.58% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.43% | |
Merck & Co Inc | 4.29% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.09% | |
Abbott Laboratories | 3.56% | |
Amgen Inc | 3.41% | |
AbbVie Inc | 3.34% | |
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$Inc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |