| ISIN | AT0000A1FNT0 |
|---|---|
| Valorennummer | 28871817 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 219.30 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 219.69 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 237.48 CHF | 04.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 219.30 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 225.88 CHF | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 219.30 CHF | 28.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'219'823 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'600'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.05% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6.78% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +11.24% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +10.43% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | -4.80% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.80% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | -6.95% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.61% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.64% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.25% | |
| Eli Lilly and Co | 6.31% | |
| Abbott Laboratories | 4.61% | |
| AbbVie Inc | 4.57% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.97% | |
| Merck & Co Inc | 3.30% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
| Sanofi SA | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |