DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNT0
Valorennummer 28871817
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Gesundheitswesen, Ausstattung & Dienste und Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften, insbesondere in Unternehmen der Sparten Ausstattung & Produkte, Einrichtung & Dienste, Technologie, Biotechnologie, Pharmazeutika, Biowissenschaftliche Hilfsmittel & Dienstleistungen und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.08 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 220.36 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 237.48 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 218.08 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 224.63 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 218.08 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'976'181
Anteilsklassevermögen *** 38'267'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.97% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.25% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +15.34% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -3.98% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre -1.62% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -3.16% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -1.29% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 8.07%
Eli Lilly and Co 7.88%
Johnson & Johnson 6.97%
AstraZeneca PLC 4.40%
AbbVie Inc 3.98%
Merck & Co Inc 3.77%
Abbott Laboratories 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.51%
Roche Holding AG 3.36%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)