ISIN | AT0000A1FNS2 |
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Numero di valore | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.28 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 216.55 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 222.07 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 175.84 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 216.28 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 222.77 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 216.28 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'640'686 | |
Attivo della classe *** | 66'309'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +1.91% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +5.29% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -1.61% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +24.46% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +43.62% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +41.97% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +66.86% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.28% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.28% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.95% | |
AXA SA | 4.82% | |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
Nasdaq Inc | 4.40% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.38% | |
BlackRock Inc | 4.09% | |
Progressive Corp | 3.90% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |