ISIN | AT0000A1FNS2 |
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Numero di valore | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213.42 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.16 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 222.07 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 167.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 213.42 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 219.83 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 213.42 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'610'642 | |
Attivo della classe *** | 64'942'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.28% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | -0.52% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +4.96% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +3.92% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +17.42% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +44.91% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +47.61% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +64.96% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 100.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 5.97% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.69% | |
Visa Inc Class A | 5.09% | |
AXA SA | 4.79% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.38% | |
Nasdaq Inc | 4.25% | |
Progressive Corp | 4.23% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.22% | |
BlackRock Inc | 3.93% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |