DSC Equity Fund – Finance A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNS2
Valorennummer 28871825
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Finance A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.42 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 211.16 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 222.07 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 167.89 CHF 06.08.2024
NAV * 213.42 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 219.83 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 213.42 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'610'642
Anteilsklassevermögen *** 64'942'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -0.52% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +4.96% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +3.92% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +17.42% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +44.91% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +47.61% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +64.96% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 100.07
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 5.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.69%
Visa Inc Class A 5.09%
AXA SA 4.79%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.38%
Nasdaq Inc 4.25%
Progressive Corp 4.23%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.22%
BlackRock Inc 3.93%
Intercontinental Exchange Inc 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)