ISIN | AT0000A1FNS2 |
---|---|
Valorennummer | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereichen Banken, diversifizierte Finanzdienste, Versicherungen und Immobilien, insbesondere Handelsbanken, Sparkassen, Darlehens- und Hypothekenbanken, private Finanzdienste, Kapitalmärkte, Versicherungen, Immobilien, Immobilieninvestmentfirmen (REITs), Immobilienverwaltung und -bau und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.14 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 214.53 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 222.07 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 167.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 213.14 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 219.54 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 213.14 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'610'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'832'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +17.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +43.94% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +34.19% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +55.64% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.30% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 5.79% | |
AXA SA | 5.06% | |
Visa Inc Class A | 5.03% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.50% | |
Progressive Corp | 4.42% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.18% | |
Nasdaq Inc | 4.06% | |
BlackRock Inc | 3.89% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |