DSC Equity Fund – Finance A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNS2
No. de valeur 28871825
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.70 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 200.95 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 203.70 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 148.89 CHF 14.11.2023
NAV * 203.70 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'610'642
Actifs de la classe *** 61'078'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.89% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +5.80% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +15.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +9.62% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +37.01% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +31.70% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +17.32% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +25.36% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 4.89%
AXA SA 4.75%
Progressive Corp 4.53%
BlackRock Inc 4.50%
Nasdaq Inc 4.37%
JPMorgan Chase & Co 4.33%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.19%
Intercontinental Exchange Inc 4.01%
Visa Inc Class A 3.57%
Wellington FinTech USD S Ac 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)