ISIN | AT0000A1FNS2 |
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No. de valeur | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 187.21 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 186.12 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 187.92 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 141.64 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 187.21 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'610'642 | |
Actifs de la classe *** | 53'885'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.37% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.99% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +5.74% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +6.53% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +22.68% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +26.83% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +13.22% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +18.68% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.09% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.78% | |
AXA SA | 4.56% | |
Nasdaq Inc | 4.50% | |
BlackRock Inc | 4.49% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.43% | |
Progressive Corp | 4.21% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.13% | |
Visa Inc Class A | 3.69% | |
S&P Global Inc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |