ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Numero di valore | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.36 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 97.40 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'603'402 | |
Attivo della classe *** | 31'012'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -7.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -11.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -12.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -5.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -19.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +39.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.72% | |
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Chevron Corp | 8.93% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.57% | |
Shell PLC | 6.83% | |
ConocoPhillips | 6.17% | |
TotalEnergies SE | 3.32% | |
Williams Companies Inc | 3.29% | |
Enbridge Inc | 3.28% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
EOG Resources Inc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |