ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Numero di valore | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.66 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | 102.14 CHF | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'352'138 | |
Attivo della classe *** | 34'171'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.51% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 mese | +2.92% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +4.86% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -2.96% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | -0.68% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | -6.21% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | -6.05% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +76.98% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.70% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.17% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.66% | |
Shell PLC | 7.81% | |
ConocoPhillips | 5.93% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
Williams Companies Inc | 2.98% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
Enbridge Inc | 2.90% | |
SLB | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |