ISIN | AT0000A1FNR4 |
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No. de valeur | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.66 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | 102.14 CHF | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 99.16 CHF | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'352'138 | |
Actifs de la classe *** | 34'171'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.51% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.92% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +4.86% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | -2.96% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | -0.68% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | -6.21% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | -6.05% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +76.98% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.70% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.17% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.66% | |
Shell PLC | 7.81% | |
ConocoPhillips | 5.93% | |
TotalEnergies SE | 3.10% | |
Williams Companies Inc | 2.98% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.95% | |
Enbridge Inc | 2.90% | |
SLB | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |