| ISIN | AT0000A1FNR4 |
|---|---|
| No. de valeur | 28874767 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.29 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.97 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 107.29 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 110.51 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 107.29 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'283'509 | |
| Actifs de la classe *** | 33'926'091 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.06% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +9.63% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +12.33% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +12.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -4.89% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +11.89% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | -1.69% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +63.90% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.64% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9.44% | |
| Chevron Corp | 8.95% | |
| Shell PLC | 7.64% | |
| ConocoPhillips | 5.43% | |
| Enbridge Inc | 3.37% | |
| TotalEnergies SE | 3.26% | |
| SLB Ltd | 3.05% | |
| Suncor Energy Inc | 2.94% | |
| Williams Companies Inc | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |