ISIN | AT0000A1FNR4 |
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No. de valeur | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.17 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.07 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 117.78 CHF | 11.04.2024 |
Min 52 semaines * | 95.89 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 99.17 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'603'402 | |
Actifs de la classe *** | 36'208'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.71% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -6.08% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | -7.41% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | -9.23% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | -2.27% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +35.87% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +7.93% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.82% | |
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Chevron Corp | 9.39% | |
Shell PLC | 6.63% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 6.54% | |
ConocoPhillips | 4.02% | |
Eni SpA | 3.96% | |
TotalEnergies SE | 3.38% | |
EOG Resources Inc | 2.88% | |
Valero Energy Corp | 2.80% | |
Suncor Energy Inc | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |