ISIN | AT0000A1FNR4 |
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No. de valeur | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 95.82 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.29 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.82 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 98.70 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 95.82 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'603'402 | |
Actifs de la classe *** | 32'024'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.79% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.56% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | -5.40% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -9.57% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -12.65% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | -2.50% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | -0.51% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +60.58% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.17% | |
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Chevron Corp | 8.80% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.40% | |
Shell PLC | 6.86% | |
ConocoPhillips | 5.72% | |
Williams Companies Inc | 3.31% | |
TotalEnergies SE | 3.27% | |
Enbridge Inc | 3.22% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.21% | |
Gaztransport et technigaz SA | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |