ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Valorennummer | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.36 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 97.40 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.56 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'603'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'012'968 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -7.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -11.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -12.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -19.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +39.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.72% | |
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Chevron Corp | 8.93% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.57% | |
Shell PLC | 6.83% | |
ConocoPhillips | 6.17% | |
TotalEnergies SE | 3.32% | |
Williams Companies Inc | 3.29% | |
Enbridge Inc | 3.28% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
EOG Resources Inc | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |