DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.97 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 107.20 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.81 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 106.97 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 110.18 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis * 106.97 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'283'509
Anteilsklassevermögen *** 33'926'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +6.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +10.40% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +11.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -3.86% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +9.09% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -3.67% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +62.72% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.50
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.64%
Exxon Mobil Corp 9.44%
Chevron Corp 8.95%
Shell PLC 7.64%
ConocoPhillips 5.43%
Enbridge Inc 3.37%
TotalEnergies SE 3.26%
SLB Ltd 3.05%
Suncor Energy Inc 2.94%
Williams Companies Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)