DSC Equity Fund – Energy A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNR4
Valorennummer 28874767
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Energy A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie im Bereich Energie, insbesondere in Unternehmen der Sparten Energiezubehör und –dienste, Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.82 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 95.29 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.81 CHF 20.01.2025
52 Wochen Tief * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 95.82 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 98.70 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 95.82 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'603'402
Anteilsklassevermögen *** 32'024'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.79% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -0.56% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -5.40% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -9.57% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -12.65% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre -2.50% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre -0.51% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +60.58% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 9.17%
Chevron Corp 8.80%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.40%
Shell PLC 6.86%
ConocoPhillips 5.72%
Williams Companies Inc 3.31%
TotalEnergies SE 3.27%
Enbridge Inc 3.22%
Kinder Morgan Inc Class P 3.21%
Gaztransport et technigaz SA 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)