DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNN3
Numero di valore 28873500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.94 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 263.59 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 271.68 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 212.07 CHF 22.04.2025
NAV * 263.94 CHF 03.10.2025
Issue Price * 271.86 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 263.94 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'919'788
Attivo della classe *** 34'314'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.60% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +10.56% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +7.14% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +15.91% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +33.54% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +51.93% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +43.03% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.69%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.67%
Tesla Inc 8.56%
eBay Inc 7.19%
Booking Holdings Inc 4.79%
AutoZone Inc 4.69%
O'Reilly Automotive Inc 4.36%
McDonald's Corp 3.78%
Hermes International SA 3.53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)