| ISIN | AT0000A1FNN3 |
|---|---|
| Numero di valore | 28873500 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 262.81 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 212.07 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 263.96 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'366'940 | |
| Attivo della classe *** | 34'776'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.52% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.45% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | -1.73% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +5.28% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | -2.72% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +26.23% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +39.39% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +28.73% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.74% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 9.58% | |
| Tesla Inc | 8.97% | |
| eBay Inc | 6.46% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.32% | |
| Booking Holdings Inc | 4.25% | |
| AutoZone Inc | 3.81% | |
| McDonald's Corp | 3.79% | |
| Toyota Motor Corp | 3.70% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |