DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNN3
Numero di valore 28873500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.01 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 242.27 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 247.43 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 194.56 CHF 08.01.2024
NAV * 243.01 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'321'846
Attivo della classe *** 31'103'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.47% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +6.54% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +10.89% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +8.21% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +20.88% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +33.06% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -1.31% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +33.15% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 9.46%
Amazon.com Inc 9.43%
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc 7.02%
eBay Inc 6.55%
MercadoLibre Inc 4.36%
AutoZone Inc 4.22%
Booking Holdings Inc 4.21%
O'Reilly Automotive Inc 4.09%
The Home Depot Inc 3.96%
Hermes International SA 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)