DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNN3
Numero di valore 28873500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.27 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 262.81 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 271.68 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 212.07 CHF 22.04.2025
NAV * 256.27 CHF 21.01.2026
Issue Price * 263.96 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 256.27 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'366'940
Attivo della classe *** 34'776'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.52% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese -2.45% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -1.73% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +5.28% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno -2.72% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +26.23% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +39.39% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +28.73% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.74%
Amazon.com Inc 9.58%
Tesla Inc 8.97%
eBay Inc 6.46%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.32%
Booking Holdings Inc 4.25%
AutoZone Inc 3.81%
McDonald's Corp 3.79%
Toyota Motor Corp 3.70%
O'Reilly Automotive Inc 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)