ISIN | AT0000A1FNN3 |
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Numero di valore | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.02 CHF | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.64 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 198.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 234.02 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 30'120'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.03% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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1 mese | +6.47% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -13.08% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +2.21% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +5.31% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +25.18% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +16.27% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +48.10% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc | 9.71% | |
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Amazon.com Inc | 9.43% | |
eBay Inc | 7.18% | |
Tesla Inc | 5.81% | |
O'Reilly Automotive Inc | 5.24% | |
AutoZone Inc | 5.20% | |
Booking Holdings Inc | 4.79% | |
Hermes International SA | 4.35% | |
McDonald's Corp | 3.81% | |
The Home Depot Inc | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |