ISIN | AT0000A1FNN3 |
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Numero di valore | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.38 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 230.90 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 231.13 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 194.56 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 230.38 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'321'846 | |
Attivo della classe *** | 31'103'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.11% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | +2.01% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +11.80% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.67% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +17.40% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +27.75% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -4.12% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +25.46% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 9.46% | |
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Amazon.com Inc | 9.43% | |
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc | 7.02% | |
eBay Inc | 6.55% | |
MercadoLibre Inc | 4.36% | |
AutoZone Inc | 4.22% | |
Booking Holdings Inc | 4.21% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.09% | |
The Home Depot Inc | 3.96% | |
Hermes International SA | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |