DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNN3
Valorennummer 28873500
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.30 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 260.17 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 271.68 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 212.07 CHF 22.04.2025
NAV * 260.30 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis * 268.11 CHF 11.12.2025
Rücknahmepreis * 260.30 CHF 11.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'458'625
Anteilsklassevermögen *** 34'879'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat -1.51% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.60% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +6.15% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +0.75% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +27.69% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +44.29% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +34.79% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.20
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 9.85%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.82%
Tesla Inc 9.78%
eBay Inc 6.27%
AutoZone Inc 4.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.13%
Booking Holdings Inc 4.03%
O'Reilly Automotive Inc 3.88%
McDonald's Corp 3.77%
Toyota Motor Corp 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)