ISIN | AT0000A1FNN3 |
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Valorennummer | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.53 CHF | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 256.04 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 210.65 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 259.53 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | 267.32 CHF | 05.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 259.53 CHF | 05.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'910'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'314'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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1 Monat | +5.56% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +6.38% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +2.62% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +20.37% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +29.39% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +37.86% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +41.09% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.69% | |
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Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.67% | |
Tesla Inc | 8.56% | |
eBay Inc | 7.19% | |
Booking Holdings Inc | 4.79% | |
AutoZone Inc | 4.69% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.36% | |
McDonald's Corp | 3.78% | |
Hermes International SA | 3.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |