DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNN3
Valorennummer 28873500
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.80 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 255.99 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 264.69 CHF 18.12.2024
52 Wochen Tief * 194.56 CHF 08.01.2024
NAV * 256.80 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'321'846
Anteilsklassevermögen *** 33'367'185
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.42% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +3.49% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +15.87% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +17.74% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +27.00% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +50.73% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +10.39% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +37.86% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tesla Inc 9.67%
Amazon.com Inc 9.47%
eBay Inc 6.63%
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc 5.81%
Booking Holdings Inc 4.57%
MercadoLibre Inc 4.41%
O'Reilly Automotive Inc 4.28%
AutoZone Inc 4.12%
The Home Depot Inc 4.02%
Ferrari NV 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)