DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Stammdaten

ISIN AT0000A1FNN3
Valorennummer 28873500
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 243.96 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 245.26 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 271.68 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 198.60 CHF 06.08.2024
NAV * 243.96 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 251.28 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 243.96 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'321'846
Anteilsklassevermögen *** 31'986'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.21% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.52% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +29.70% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +38.13% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.38%
Amazon.com Inc 9.19%
Tesla Inc 7.26%
eBay Inc 7.00%
AutoZone Inc 4.98%
Booking Holdings Inc 4.95%
O'Reilly Automotive Inc 4.51%
Hermes International SA 4.40%
McDonald's Corp 3.80%
MercadoLibre Inc 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)