DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNN3
No. de valeur 28873500
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.76 CHF 04.07.2025
Prix précédent * 238.74 CHF 03.07.2025
Max 52 semaines * 271.68 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 198.60 CHF 06.08.2024
NAV * 240.76 CHF 04.07.2025
Issue Price * 247.99 CHF 04.07.2025
Redemption Price * 240.76 CHF 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'321'846
Actifs de la classe *** 31'345'254
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.44% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois -1.83% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +4.58% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois -7.01% 07.01.2025
04.07.2025
1 an +7.79% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +18.01% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +37.74% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +36.01% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.59
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.56%
Amazon.com Inc 9.50%
Tesla Inc 8.39%
eBay Inc 7.14%
Booking Holdings Inc 5.22%
AutoZone Inc 4.67%
Hermes International SA 4.11%
O'Reilly Automotive Inc 4.11%
MercadoLibre Inc 3.87%
McDonald's Corp 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)