Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0219870430
Numero di valore 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 766.74 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 766.26 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 766.74 CHF 04.09.2025
Min 52 settimani * 755.20 CHF 13.01.2025
NAV * 766.74 CHF 04.09.2025
Issue Price * 768.04 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 768.04 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'842'243'825
Attivo della classe *** 153'226'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese 0.00% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.53% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.61% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.27% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +4.47% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +3.63% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni -1.58% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.09%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.06%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.06%
VMware LLC 3.9% 1.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.02%
Citibank, N.A. 4.576% 1.02%
Citigroup Inc. 4.643% 1.02%
Morgan Stanley 3.236% 1.01%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 0.97%
American Tower Corporation 4.125% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)