Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0219870430
Numero di valore 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 779.48 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 779.68 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 783.69 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 756.46 CHF 10.11.2023
NAV * 779.48 CHF 08.11.2024
Issue Price * 779.48 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 779.48 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'623'912'153
Attivo della classe *** 153'063'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.14% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.31% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.52% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +2.91% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +4.24% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -2.53% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -1.53% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Athene Global Funding 5.62% 32.68%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% 28.57%
Magna International Inc 5.98% 27.56%
Banco Santander, S.A. 0% 26.73%
TransCanada Pipelines Limited 6.203% 25.66%
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% 24.70%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 24.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 23.91%
UBS Switzerland AG 1.82% 23.54%
KBC Group NV 0% 22.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)