ISIN | CH0219870430 |
---|---|
Numero di valore | 21987043 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BDJV8 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 778.65 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 778.88 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 783.69 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 758.62 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 778.65 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 778.65 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 778.65 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'623'912'153 | |
Attivo della classe *** | 153'063'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.32% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.56% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.52% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 5.62% | 32.68% | |
---|---|---|
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% | 28.57% | |
Magna International Inc 5.98% | 27.56% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 26.73% | |
TransCanada Pipelines Limited 6.203% | 25.66% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% | 24.70% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 24.07% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% | 23.91% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 23.54% | |
KBC Group NV 0% | 22.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |