Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0219870430
No. de valeur 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 778.65 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 778.88 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 783.69 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 758.62 CHF 24.11.2023
NAV * 778.65 CHF 21.11.2024
Issue Price * 778.65 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 778.65 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +3.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.68% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)