ISIN | CH0219870430 |
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No. de valeur | 21987043 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BDJV8 |
Nom de fond | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance d’entreprises libellés en monnaie étrangère (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) dont la durée résiduelle est courte (moins de trois ans en général) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90% |
Particularités |
Prix actuel * | 778.61 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 779.14 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 783.69 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 756.46 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 778.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 778.61 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 778.61 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'623'912'153 | |
Actifs de la classe *** | 153'063'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.59% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +4.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.52% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.82% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 5.62% | 1.39% | |
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Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% | 1.21% | |
Magna International Inc 5.98% | 1.17% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.14% | |
TransCanada Pipelines Limited 6.203% | 1.09% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% | 1.05% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.02% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% | 1.02% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 1.00% | |
KBC Group NV 0% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |