Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0219870430
No. de valeur 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance d’entreprises libellés en monnaie étrangère (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) dont la durée résiduelle est courte (moins de trois ans en général) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 778.61 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 779.14 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 783.69 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 756.46 CHF 10.11.2023
NAV * 778.61 CHF 31.10.2024
Issue Price * 778.61 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 778.61 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'623'912'153
Actifs de la classe *** 153'063'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.72% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.52% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -1.82% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 5.62% 1.39%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 0% 1.21%
Magna International Inc 5.98% 1.17%
Banco Santander, S.A. 0% 1.14%
TransCanada Pipelines Limited 6.203% 1.09%
Willow No 2 (Ireland) PLC 0% 1.05%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.02%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 1.02%
UBS Switzerland AG 1.82% 1.00%
KBC Group NV 0% 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)