ISIN | CH0219870430 |
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Valorennummer | 21987043 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BDJV8 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapi-talwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Als "Schweizer Aktien" gelten in diesem Zusammenhang Beteiligungswertpapiere und Beteili-gungswertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. aa des Allgemeinen Teils von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder die als Holding-gesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die im „SPI Extra Total Return“ enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 768.40 CHF | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 768.29 CHF | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 768.77 CHF | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 755.20 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 768.40 CHF | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | 768.40 CHF | 20.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 768.40 CHF | 20.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'846'352'991 | |
Anteilsklassevermögen *** | 154'100'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +0.47% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +1.07% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +1.37% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +4.94% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +6.04% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | -1.32% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.12% | |
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Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.12% | |
Morgan Stanley 3.236% | 1.06% | |
VMware LLC 3.9% | 1.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.05% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 1.04% | |
American Tower Corporation 4.125% | 1.02% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 0.99% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | 0.98% | |
Citigroup Inc. 4.786% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |