BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Dati di base

ISIN CH0305091156
Numero di valore 30509115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 73.74 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 73.83 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 75.60 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 70.17 CHF 02.11.2023
NAV * 73.74 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'293'726
Attivo della classe *** 22'631'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -16.90% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -15.77% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.07%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.89%
Barclays PLC 5.2% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.87%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.86%
BNP Paribas SA 4.375% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)