ISIN | CH0305091156 |
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Numero di valore | 30509115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.37 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.53 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 73.57 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 70.31 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 71.37 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'319'016 | |
Attivo della classe *** | 20'110'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +1.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -4.29% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -17.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.485% | 1.03% | |
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Barclays PLC 5.2% | 0.94% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.93% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.91% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.90% | |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.89% | |
La Banque Postale 3.5% | 0.84% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.83% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |