BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091156
No. de valeur 30509115
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.06 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 69.96 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 70.92 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 68.13 CHF 14.01.2025
NAV * 70.06 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'187'492
Actifs de la classe *** 18'886'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +0.05% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois -0.54% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +1.00% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +0.94% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +0.32% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +1.92% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans -18.64% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citigroup Inc. 4.542% 0.89%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.88%
Morgan Stanley 5.042% 0.69%
Koninklijke KPN N.V. 8.375% 0.68%
Standard Chartered PLC 2.608% 0.65%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.5% 0.62%
HP Inc 3.4% 0.60%
BPCE SA 4.5% 0.57%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3% 0.57%
British Telecommunications PLC 9.625% 0.56%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)