BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091156
No. de valeur 30509115
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.29 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 72.32 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 73.57 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 70.31 CHF 14.01.2025
NAV * 72.29 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'783'144
Actifs de la classe *** 19'922'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.74% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.53% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.81% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +0.07% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +3.47% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans -3.14% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -18.82% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 3.485% 1.04%
Citigroup Inc. 4.542% 0.89%
BNP Paribas SA 4.375% 0.88%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.87%
UniCredit S.p.A. 1.982% 0.86%
La Banque Postale 3.5% 0.84%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.83%
Citigroup Inc. 4.45% 0.80%
Mizuho Financial Group Inc. 0% 0.79%
Best Buy Co Inc. 1.95% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)