ISIN | CH0305091156 |
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Valorennummer | 30509115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A hedged |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.75 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.56 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.91 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 70.31 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 72.75 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'811'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'293'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.31% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +3.24% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +0.40% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +6.79% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +6.31% |
11.10.2022 - 10.10.2025
11.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -17.54% |
13.10.2020 - 10.10.2025
13.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 4.649% | 0.99% | |
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Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% | 0.92% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.91% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.88% | |
Bank of Montreal 3.25% | 0.83% | |
Scottish Hydro 3.375% | 0.82% | |
American Honda Finance Corporation 5.15% | 0.82% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% | 0.81% | |
RGA Global Funding 4.35% | 0.80% | |
Royal Bank of Canada 3.125% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |