BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged

Dati di base

ISIN CH0305091149
Numero di valore 30509114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.00 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 71.07 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 73.58 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 70.97 CHF 29.05.2024
NAV * 71.00 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 243'982'526
Attivo della classe *** 1'547'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -2.04% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -1.84% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -0.74% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno -2.47% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -3.74% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -15.10% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -17.29% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 6.03%
United States Treasury Notes 1.875% 3.48%
United States Treasury Notes 2.75% 3.02%
United States Treasury Notes 0.625% 2.86%
United States Treasury Notes 0.625% 2.70%
United States Treasury Notes 1.125% 2.56%
Japan (Government Of) 2.1% 2.35%
United States Treasury Notes 0.75% 1.99%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.77%
China (People's Republic Of) 4.08% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)