BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged

Stammdaten

ISIN CH0305091149
Valorennummer 30509114
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.19 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 74.39 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 74.44 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 70.33 CHF 19.10.2023
NAV * 74.19 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'806'715
Anteilsklassevermögen *** 1'660'907
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.75% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.97% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.78% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +2.88% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -2.00% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -14.29% 21.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -15.86% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1% 5.86%
United States Treasury Notes 0.25% 4.00%
Japan (Government Of) 2.1% 3.51%
United States Treasury Notes 1.875% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
Japan (Government Of) 2.1% 2.36%
France (Republic Of) 0.25% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.32%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
United States Treasury Notes 0.625% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)