BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091149
No. de valeur 30509114
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.54 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 70.39 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 73.58 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 70.28 CHF 02.09.2025
NAV * 70.54 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'273'460
Actifs de la classe *** 1'523'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.36% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois -0.58% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois -0.54% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois -1.48% 04.03.2025
04.09.2025
1 an -3.53% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans -1.52% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans -6.88% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans -19.45% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.08%
United States Treasury Notes 2.75% 4.09%
United States Treasury Notes 1.875% 3.65%
United States Treasury Notes 0.625% 3.11%
Japan (Government Of) 2.1% 2.04%
United States Treasury Notes 0.625% 1.83%
Japan (Government Of) 0.1% 1.65%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.64%
United States Treasury Notes 0.375% 1.53%
United States Treasury Notes 0.75% 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)