BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged

Détails

ISIN CH0305091149
No. de valeur 30509114
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.19 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 74.39 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 74.44 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 70.33 CHF 19.10.2023
NAV * 74.19 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'806'715
Actifs de la classe *** 1'660'907
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.75% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.97% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.78% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +2.88% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -2.00% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans -14.29% 21.09.2021
18.09.2024
5 ans -15.86% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.86%
United States Treasury Notes 0.25% 4.00%
Japan (Government Of) 2.1% 3.51%
United States Treasury Notes 1.875% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
Japan (Government Of) 2.1% 2.36%
France (Republic Of) 0.25% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.32%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
United States Treasury Notes 0.625% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)