UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU1268048490
Numero di valore 29042352
Bloomberg Global ID CEESCDB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo Index Tracker Fund è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Small Cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'121.66 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 2'097.27 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 2'121.66 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 1'645.96 EUR 07.04.2025
NAV * 2'121.66 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'733'643
Attivo della classe *** 239'237'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.17% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +23.15% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.94% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +6.35% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +14.32% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +22.42% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +32.00% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +42.35% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +69.59% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.26%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 0.98%
Ackermans & Van Haaren NV 0.96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 0.91%
Andritz AG 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)