| ISIN | LU1268048490 |
|---|---|
| Valorennummer | 29042352 |
| Bloomberg Global ID | CEESCDB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'041.32 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'062.72 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'121.66 EUR | 22.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'645.96 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'041.32 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 238'190'789 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 222'497'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.49% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -3.05% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | -1.28% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +6.57% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +19.99% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +31.63% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +40.26% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +65.50% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |