UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1268048490
Valorennummer 29042352
Bloomberg Global ID CEESCDB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'058.62 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 2'049.41 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'058.62 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 1'645.96 EUR 07.04.2025
NAV * 2'058.62 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'974'815
Anteilsklassevermögen *** 242'529'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.51% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.89% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +14.28% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +19.31% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +16.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +26.36% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +42.07% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +70.89% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.26%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 0.98%
Ackermans & Van Haaren NV 0.96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 0.91%
Andritz AG 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)