| ISIN | LU1268048490 |
|---|---|
| No. de valeur | 29042352 |
| Bloomberg Global ID | CEESCDB LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'041.32 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'062.72 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'121.66 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'645.96 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'041.32 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 238'190'789 | |
| Actifs de la classe *** | 222'497'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.49% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -3.05% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -1.28% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +6.57% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +19.99% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +31.63% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +40.26% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +65.50% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.58% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.44% | |
| SPIE SA | 1.29% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.26% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.05% | |
| thyssenkrupp AG | 0.98% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 0.91% | |
| Andritz AG | 0.89% | |
| Elia Group SA/NV | 0.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |