UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc

Détails

ISIN LU1268048490
No. de valeur 29042352
Bloomberg Global ID CEESCDB LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'034.17 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 2'026.82 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 2'034.17 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 1'645.96 EUR 07.04.2025
NAV * 2'034.17 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 251'216'551
Actifs de la classe *** 245'892'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.09% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +17.41% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +5.91% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +11.45% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +17.77% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +10.61% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +25.34% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +21.75% 08.06.2022
04.06.2025
5 ans +66.99% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.58%
Bankinter SA 1.44%
SPIE SA 1.29%
Banca Monte dei Paschi di Siena 1.26%
Gaztransport et technigaz SA 1.05%
thyssenkrupp AG 0.98%
Ackermans & Van Haaren NV 0.96%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 0.91%
Andritz AG 0.89%
Elia Group SA/NV 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)