| ISIN | CH0302469108 |
|---|---|
| Numero di valore | 30246910 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92'368.81 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91'807.28 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 92'368.81 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 83'915.27 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 92'368.81 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 114'508'302 | |
| Attivo della classe *** | 44'243'948 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.47% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.88% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +5.14% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +8.58% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.19% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +9.68% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -2.89% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.26% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.11% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.07% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.24% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.18% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.00% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.86% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |