| ISIN | CH0302469108 |
|---|---|
| Numero di valore | 30246910 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92'457.07 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92'150.68 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 93'267.52 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 83'915.27 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 92'457.07 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'499'087 | |
| Attivo della classe *** | 44'256'220 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.93% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.03% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.37% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.03% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +5.25% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +7.22% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +9.39% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -4.71% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.25% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.11% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 3.03% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.48% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.25% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.81% | |
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |