ISIN | CH0302469108 |
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Valorennummer | 30246910 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den ReferenzindexCitigroup World ex EMU, ex US, ex Australia, ex Canada, ex UK, ex Japan, ex Switzerland Government Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88'356.14 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88'310.26 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90'606.17 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 83'915.27 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88'356.14 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'828'983 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'697'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +2.62% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.33% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +2.06% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -2.22% |
23.05.2024 - 22.05.2025
23.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +4.64% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +0.64% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -5.65% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.46% | |
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Poland (Republic of) 2.75% | 3.33% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.08% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.04% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.02% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.98% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |